Definition forex swap charges

Um acordo de swap de FX é um contrato no qual uma parte toma emprestado uma moeda de e, simultaneamente, empresta outra para a divisa de swaps de divisas e swaps de divisa cruzada (Extracto das páginas 73-86 da Revisão Trimestral do BIS, segunda festa. Cada parte utiliza a obrigação de reembolso à sua contraparte como garantia e o montante do reembolso é fixado à taxa de câmbio à vista a partir do início do contrato. Assim, os swaps cambiais podem ser vistos como empréstimos / empréstimos garantidos sem risco de risco. O gráfico abaixo ilustra os fluxos de fundos envolvidos em um swap euro / dólar americano como exemplo. No início do contrato, A empresta XS USD de, e empresta X EUR para, B, onde S é a taxa spot FX. Quando o contrato expira, A retorna XF USD para B, e B retorna X EUR para A, onde F é a taxa forward da FX desde o início. Os swaps de câmbio foram utilizados para levantar moedas estrangeiras, tanto para instituições financeiras como para seus clientes, incluindo exportadores e importadores, bem como investidores institucionais que desejam proteger suas posições. Eles também são freqüentemente usados ​​para negociação especulativa, geralmente combinando duas posições de compensação com diferentes vencimentos originais. Os swaps cambiais são mais líquidos em prazos inferiores a um ano, mas as transações com prazos mais longos têm aumentado nos últimos anos. Para obter dados abrangentes sobre a evolução recente do volume de negócios e em aberto em swaps de divisas e swaps de divisas, ver BIS (2007). Um contrato de swap de moeda cruzada é um contrato em que uma parte toma emprestado uma moeda de outra parte e simultaneamente empresta o mesmo valor, a taxas spot atuais, de uma segunda moeda a essa parte. As partes envolvidas em swaps de base tendem a ser instituições financeiras, agindo por conta própria ou como agentes de sociedades não financeiras. O gráfico abaixo ilustra o fluxo de fundos envolvidos em um swap euro / dólar americano. No início do contrato, A empresta XS USD de, e empresta X EUR para, B. Durante o prazo do contrato, A recebe EUR 3M Libor de, e paga USD 3M Libor para, B cada três meses, onde é o preço de O swap de base, acordado pelas contrapartes no início do contrato. Quando o contrato expira, A devolve XS USD para B, e B devolve X EUR para A, onde S é a mesma taxa spot FX do início do contrato. Embora a estrutura de cross-currency swaps de base difere de swaps cambiais, os primeiros basicamente servem o mesmo propósito econômico como este último, com exceção da troca de taxas flutuantes durante o prazo do contrato. Os swaps de divisas cruzadas têm sido utilizados para financiar investimentos em moeda estrangeira, tanto por instituições financeiras como por seus clientes, incluindo empresas multinacionais envolvidas em investimento direto estrangeiro. Eles também têm sido usados ​​como uma ferramenta para converter moedas de passivos, particularmente por emissores de títulos denominados em moedas estrangeiras. Espelhando o teor das transações que devem financiar, a maioria dos swaps de divisas cruzadas são de longo prazo, geralmente variando entre um e 30 anos de maturidade. Taxa de Swap O que é uma taxa de Swap Uma taxa de swap é a taxa da perna fixa De um swap determinado pelo seu mercado particular. Em swap de taxa de juros. É a taxa de juros fixa trocada por uma taxa de referência como LIBOR mais ou menos um spread. É também a taxa de câmbio associada à parte fixa de um swap de moeda. BREAKING Down Swap Rate Um swap de taxa de juros é a troca de uma taxa flutuante para uma taxa fixa um swap de moeda é a troca de pagamentos de juros em uma moeda para os de outra. Em ambos os tipos de transação, o elemento fixo é referido como taxa de swap. Partes de Swaps de Taxa de Juros são referidas com relação ao período de taxa fixa do swap que são pagadoras ou recebedoras de ações fixas. O fluxo de caixa da etapa de taxa fixa do swap é definido quando o comércio é feito. O fluxo de caixa para a etapa de taxa flutuante é definido periodicamente nas datas de reposição de taxa. Que são determinados pelo período de reposição da perna de taxa flutuante. O índice mais comum para a taxa de juros flutuante é a LIBOR de três meses do dólar norte-americano. Isso pode ser pago trimestralmente, então a cada três meses, ou composto e pago semestralmente. O spread acima ou abaixo da LIBOR reflete tanto a curva de juros quanto qualquer spread de crédito a ser cobrado. Os pagamentos de taxa de juro entre os escalões de taxa fixa e de taxa variável são compensados ​​no final de cada período de pagamento e apenas a diferença é trocada. Swap de Moeda Há três tipos diferentes de trocas de taxa de juros para um swap de moeda: (1) a taxa fixa de uma moeda para uma taxa fixa da segunda (2) a taxa fixa de uma moeda para uma taxa flutuante da segunda e ( 3) a taxa flutuante de um para uma taxa flutuante do segundo. Dentro de cada uma dessas três variações, há duas variações adicionais: o swap pode incluir ou excluir uma troca completa do valor principal da moeda no início e no fim do swap. Os pagamentos de taxa de juros não são compensados ​​porque são calculados e pagos em diferentes moedas. Independentemente da troca do principal, deve ser estabelecida uma taxa de swap para a conversão do principal. Se não houver troca, então isso é usado simplesmente para o cálculo dos dois principais montantes de moeda nocional nos quais os pagamentos de taxa de juros são baseados. Se houver uma troca, onde a taxa de swap é definida pode ter um grande lucro ou prejuízo impacto entre as datas de início e fim do swap. Forex CFD negociação é arriscado. Você pode perder mais do que você investiu Um rollover / swap forex é o interesse adicionado ou deduzido para manter uma posição aberta durante a noite (Buy (Long) / Sell (Short). É importante considerar os seguintes aspectos das taxas rollover / swap: Rollover / Swaps são cobrados na conta de forex clientes apenas sobre as posições mantidas abertas para o próximo dia de negociação forex O processo de rollover começa no final do dia às 23:59 tempo do servidor Há uma possibilidade de que alguns pares de moeda pode ter rollover / swap negativo (Long / Short) Quando as taxas de rollover / swap são em pontos, a plataforma de negociação forex converte-os automaticamente para a moeda base de contas O rollover / swaps são calculados e aplicados em cada noite de negociação. São cobrados à taxa tripla As taxas de rolagem / swap estão sujeitas a alterações Para as taxas de rolagem / swap mais atualizadas, consulte o painel Market Watch em nosso MetaTrader 4 e simplesmente siga as etapas descritas abaixo: Clique com o botão direito dentro O Market Watch Escolha Símbolos Escolha os pares de moedas desejados na janela pop-up Clique no botão Propriedades no lado direito Taxas de rolagem / swap para o par específico são exibidos (Swap long, Swap short) AVISO DE RISCO: Negociação em Forex e Contratos para Diferença (CFDs), que são produtos alavancados, é altamente especulativa e envolve risco substancial de perda. É possível perder mais do que o capital inicial investido. Portanto, Forex e CFDs podem não ser adequados para todos os investidores. Só investir com dinheiro que você pode perder. Portanto, certifique-se de que compreende completamente os riscos envolvidos. Procure aconselhamento independente, se necessário.